Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Коммерческий банк "ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер (порядковый номер)

1049

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Хакасская, 73

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	3.6	46 629	35 379
1.1.1	проценты полученные		222 354	220 103
1.1.2	проценты уплаченные		-90 206	-69 639
1.1.3	комиссии полученные		58 587	54 690
1.1.4	комиссии уплаченные		-20 239	-17 559
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		3
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		463	599
1.1.8	прочие операционные доходы		2 324	4 818
1.1.9	операционные расходы		-118 736	-144 625
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-7 921	-13 008
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-120 455	-105 263
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-661	-1 827
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		95	1 565
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-164 750	-198 090
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		21 524	23 347
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-3 311	-2 187
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		58 491	76 388
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-31 843	-4 459
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-73 826	-69 884
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-1 847	-6 942
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		73
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-1 774	-6 942
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-4 970	663
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-80 570	-76 163
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		675 774	613 258
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		595 204	537 095

Страница была полезной?