Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "БКС Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

101

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-1 705 722	-1 252 639
1.1.1	проценты полученные		2 164 931	3 286 610
1.1.2	проценты уплаченные		-1 383 668	-2 044 091
1.1.3	комиссии полученные		1 822 222	948 652
1.1.4	комиссии уплаченные		-551 137	-448 858
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		136 248	408 006
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-1 479 876	-678 991
1.1.8	прочие операционные доходы		63 734	50 937
1.1.9	операционные расходы		-2 413 496	-2 538 460
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-64 680	-236 444
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-285 409	-8 030 258
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-39 904	-33 067
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-5 564 436
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		13 986 413	-18 942 683
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		160 639	-253 901
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-12 179 687	4 672 303
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		3 560 976	7 447 409
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-209 410	-920 319
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-1 991 131	-9 282 897
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-4 607 302	-76 996 392
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		12 340 880	81 516 986
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-472 800	-399 411
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		208 423	65 060
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		7 469 201	4 186 243
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал			2 300 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)			2 300 000
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		4 365 989	-1 437 530
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		9 844 059	-4 234 184
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	10	6 839 244	11 073 428
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	10	16 683 303	6 839 244

Страница была полезной?