• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "БКС Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
101
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр. 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -1 252 639 2 082 020
1.1.1 проценты полученные 3 286 610 2 596 321
1.1.2 проценты уплаченные -2 044 091 -1 230 505
1.1.3 комиссии полученные 948 652 643 019
1.1.4 комиссии уплаченные -448 858 -429 280
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 408 006 1 586 282
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -678 991 526 675
1.1.8 прочие операционные доходы 50 937 19 111
1.1.9 операционные расходы -2 538 460 -1 480 760
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -236 444 -148 843
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -8 030 258 -3 742 179
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -33 067 -7 617
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -18 942 683 -6 838 391
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -253 901 227 359
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 4 672 303 5 741 614
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 7 447 409 -1 667 915
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -920 319 -1 197 229
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -9 282 897 -1 660 159
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -76 996 392 -58 328 410
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 81 516 986 64 040 102
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -399 411 -192 735
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 65 060 7 096
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 4 186 243 5 526 053
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 2 300 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды 9 -99 541
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 2 300 000 -99 541
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -1 437 530 1 502 183
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -4 234 184 5 268 536
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 10 11 073 428 5 804 892
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 10 6 839 244 11 073 428
Страница была полезной?