• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "БКС Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
101
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр. 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -747 699 533 854
1.1.1 проценты полученные 2 616 195 1 961 136
1.1.2 проценты уплаченные -1 626 410 -1 023 483
1.1.3 комиссии полученные 792 990 411 371
1.1.4 комиссии уплаченные -413 432 -347 062
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 391 794 1 165 444
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -595 706 -572 014
1.1.8 прочие операционные доходы 31 113 13 968
1.1.9 операционные расходы -1 737 241 -1 025 080
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -207 002 -50 426
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -11 684 268 780 794
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -83 227 25 775
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -23 003 824 -6 113 028
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -269 225 451 473
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -4 772 624 8 235 052
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 15 491 292 -1 406 952
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 953 340 -411 526
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -12 431 967 1 314 648
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -67 452 060 -51 435 777
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 78 023 880 56 551 765
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -246 048 -71 799
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 65 060 6 921
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 10 390 832 5 051 110
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -99 541
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -99 541
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -1 284 851 1 160 652
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -3 325 986 7 426 869
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 8 11 073 428 5 804 892
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 8 7 747 442 13 231 761
Страница была полезной?