• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "БКС Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
101
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр. 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -1 501 112 520 460
1.1.1 проценты полученные 1 732 242 1 298 492
1.1.2 проценты уплаченные -1 097 492 -659 282
1.1.3 комиссии полученные 457 009 206 083
1.1.4 комиссии уплаченные -247 980 -285 832
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 295 612 1 330 145
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -1 555 231 -729 897
1.1.8 прочие операционные доходы 1 704 2 784
1.1.9 операционные расходы -993 965 -591 658
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -93 011 -50 375
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -7 468 738 -1 539 261
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -22 304 20 334
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -18 513 865 -8 918 039
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -129 415 365 370
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -5 076 079 933 683
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 17 652 362 6 481 400
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -1 379 437 -422 009
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -8 969 850 -1 018 801
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -44 075 506 -34 721 253
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 49 257 801 37 039 417
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -53 176 -51 404
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 46 000 6 921
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 5 175 119 2 273 681
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -99 541
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -99 541
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -378 591 875 878
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -4 173 322 2 031 217
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 8 11 073 428 5 804 892
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 8 6 900 106 7 836 109
Страница была полезной?