• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "БКС Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
101
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр. 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -868 779 161 738
1.1.1 проценты полученные 832 614 656 567
1.1.2 проценты уплаченные -457 162 -186 237
1.1.3 комиссии полученные 136 143 96 541
1.1.4 комиссии уплаченные -93 458 -77 493
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -526 166 1 187 314
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -291 358 -1 216 699
1.1.8 прочие операционные доходы 2 899 1 437
1.1.9 операционные расходы -440 913 -255 827
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -31 378 -43 865
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 5 488 529 2 056 295
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -1 063 40 388
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 4 018 754 3 792 673
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -604 879 116 615
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -1 901 740 3 264 688
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 4 356 621 -4 602 782
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -379 164 -555 287
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 4 619 750 2 218 033
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -15 984 265 -23 749 676
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 15 157 120 24 864 388
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -18 932 -49 498
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 3 922
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -846 077 1 069 136
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -566 954 16 932
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 3 206 719 3 304 101
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 11 073 428 5 804 892
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 14 280 147 9 108 993
Страница была полезной?