• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1000
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д.11. лит. А
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 574 464 059 118 204 071
1.1.1 проценты полученные 982 739 586 952 667 149
1.1.2 проценты уплаченные -498 070 712 -634 443 617
1.1.3 комиссии полученные 184 222 123 160 734 338
1.1.4 комиссии уплаченные -52 877 479 -48 379 962
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 35 198 844 853 -153 872 039
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 35 -6 085 354 -8 481 236
1.1.8 прочие операционные доходы 35 79 705 940 138 392 791
1.1.9 операционные расходы -288 626 998 -253 218 669
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -25 387 900 -35 194 684
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 162 656 669 358 312 657
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -12 854 621 -9 832 853
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -709 921 764 45 427 503
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -617 574 681 -511 107 604
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -198 543 561 53 072 114
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 653 562 194 606 126
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -297 195 271 -196 212 716
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 311 405 897 928 349 671
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -9 639 527 6 586 464
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 17 762 987 96 118 716
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 25 655 016 -54 694 764
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 737 120 728 476 516 728
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -305 347 813 -33 235 759
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 35 121 530 401 85 587 007
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -751 740 281 -404 637 032
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 105 844 393 345 652 113
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -153 310 365 -32 840 274
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 35 6 957 592 9 922 091
2.7 Дивиденды полученные 16 425 457 13 380 157
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -959 640 616 -16 171 697
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -2 517 -30 603 047
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -2 517 -30 603 047
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 126 229 828 -23 554 109
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 35 -96 292 577 406 187 875
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 080 629 218 674 441 343
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 984 336 641 1 080 629 218
Страница была полезной?