Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

1000

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д.11. лит. А

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		311 493 905	-62 522 326
1.1.1	проценты полученные		242 815 592	168 683 517
1.1.2	проценты уплаченные		-133 414 280	-146 993 213
1.1.3	комиссии полученные		41 817 575	31 744 466
1.1.4	комиссии уплаченные		-12 601 399	-11 101 822
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		246 335 159	-25 899 712
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		38 698 138	1 496 184
1.1.8	прочие операционные доходы		-5 735 831	3 024 410
1.1.9	операционные расходы		-90 648 745	-71 995 924
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-15 772 304	-11 480 232
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-377 973 700	-209 824 939
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		2 657 439	-500 512
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-266 420 638	1 122 810
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-100 543 749	-124 504 459
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-22 579 569	58 043 647
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		257 609 754	-4 092 459
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-353 343 279	94 620 976
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		110 853 426	-238 632 405
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-1 607 866	-3 295 044
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-14 301 194	15 460 973
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		9 701 976	-8 048 466
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	32	-66 479 795	-272 347 265
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-4 690 985	2 992 939
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		45 266 172	43 150 396
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-145 214 744	-104 399 815
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		58 778 591	31 190 162
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-49 625 059	-1 999 811
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		840 200	856 067
2.7	Дивиденды полученные		1 264 435	148 356
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	32	-93 381 390	-28 061 706
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-518	-250
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	32	-518	-250
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		97 728 133	60 563 842
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-62 133 570	-239 845 381
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		1 080 629 218	674 441 343
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1 018 495 648	434 595 962

Страница была полезной?