Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

1000

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д.11. лит. А

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-68 084 310	142 221 369
1.1.1	проценты полученные		415 941 215	419 144 812
1.1.2	проценты уплаченные		-296 248 648	-231 822 761
1.1.3	комиссии полученные		61 056 793	53 739 229
1.1.4	комиссии уплаченные		-24 312 050	-17 513 989
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-90 929 333	11 461 340
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		1 037 743	25 114 021
1.1.8	прочие операционные доходы		24 886 467	14 751 760
1.1.9	операционные расходы		-132 360 578	-105 586 502
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-27 155 919	-27 066 541
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		172 162 751	-58 512 119
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-6 399 215	93 437
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-25 807 991	-57 470 157
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-486 837 069	-420 873 813
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		190 278 991	19 497 890
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-5 916 923	-8 001 755
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-132 054 473	86 191 285
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		708 135 460	265 893 894
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-3 295 044	-295 395
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		52 517 434	18 728 568
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-118 458 419	37 723 927
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	29	104 078 441	83 709 250
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-4 835 785	-1 464 886
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		48 098 339	138 834 448
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-189 849 442
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		92 481 864
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-7 832 710	-5 589 463
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		2 900 627	1 396 063
2.7	Дивиденды полученные		2 846 058	10 546 296
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	29	-56 191 049	143 722 458
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)			42 000
3.4	Выплаченные дивиденды		-1 682	-73 503 546
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-1 682	-73 461 546
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-24 227 272	22 840 652
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		23 658 437	176 810 814
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		674 441 343	694 913 857
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		698 099 780	871 724 671

Страница была полезной?