Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "ЮниКредит Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д.9

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		10 180 917	10 540 629
1.1.1	проценты полученные		37 047 967	40 539 890
1.1.2	проценты уплаченные		-14 886 368	-30 521 206
1.1.3	комиссии полученные		5 195 759	6 634 208
1.1.4	комиссии уплаченные		-1 735 777	-1 796 475
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-3 548 139	10 996 905
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		312 308	-2 947 251
1.1.8	прочие операционные доходы		1 702 872	736 098
1.1.9	операционные расходы		-8 862 484	-9 612 231
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-5 045 221	-3 489 309
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-49 061 040	111 470 399
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-658 210	-1 155 531
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-1 902 952	4 859 200
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-148 171 964	89 724 795
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		5 089 334	18 121
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-38 726 546	16 240 408
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		135 925 478	4 384 726
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток			-3 423 241
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам			-809
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-616 180	822 730
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-38 880 123	122 011 028
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-25 048 102	-268 237 301
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		118 536 610	173 659 068
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-30 032 862
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-985 265	-1 442 892
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		2 056	722
2.7	Дивиденды полученные	5.4	866 747	2
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		63 339 184	-96 020 401
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	7.3		-8 121 323
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)			-8 121 323
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		5 981 762	-5 759 685
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		30 440 823	12 109 619
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	5.1	53 468 401	54 592 459
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5.1	83 909 224	66 702 078

Страница была полезной?