Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество "Совкомбанк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

963

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	51 680 731	-10 921 821
1.1.1	проценты полученные	102 654 118	49 357 839
1.1.2	проценты уплаченные	-42 338 538	-44 877 697
1.1.3	комиссии полученные	26 555 125	17 868 454
1.1.4	комиссии уплаченные	-8 891 498	-6 656 109
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	4 271 401	5 227 392
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 808 284	-15 516 946
1.1.8	прочие операционные доходы	21 877 972	25 541 632
1.1.9	операционные расходы	-43 812 299	-29 135 783
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-11 443 834	-12 730 603
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-61 526 212	195 460 318
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-3 489 969	-1 133 425
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	10 697 158	-118 868 768
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-366 278 904	-17 569 921
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	2 367 931	13 784 117
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	9 722 848	1 385 999
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	87 533 261	232 345 069
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	190 918 515	77 537 330
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	1 819 449	5 852 472
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	5 183 499	2 127 445
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	-9 845 481	184 538 497
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-40 556 096	-114 679 330
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36 223 073	91 527 653
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	-19 776 075	-131 613 278
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	48 701 241	28 645 328
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-5 154 552	-6 325 344
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	684 188	119 993
2.7	Дивиденды полученные	243 076	10 191
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	20 364 855	-132 314 787
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	-6 800 000	-2 200 000
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-6 800 000	-2 200 000
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	517 516	5 399 665
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	4 236 890	55 423 375
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	92 553 096	81 293 802
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	96 789 986	136 717 177

Страница была полезной?