Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Кетовский коммерческий банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

842

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

640002, г. Курган, ул. К. Мяготина, д. 124а

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	139 015	127 283
1.1.1	проценты полученные	230 452	215 245
1.1.2	проценты уплаченные	-54 023	-65 350
1.1.3	комиссии полученные	36 323	33 958
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 664	-1 115
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	62 203	59 594
1.1.8	прочие операционные доходы	3 627	19 732
1.1.9	операционные расходы	-123 796	-122 850
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-14 107	-11 931
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-102 100	-120 507
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-146	-78
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-127 732	79 381
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	50 158	-39 735
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	-8 839	-119 782
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-1 171	-44 955
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	140	4 662
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	51 425	6 776
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-13 529	-7 725
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	3 066	1 539
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-10 463	-6 186
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		-58 573
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	5 397
3.4	Выплаченные дивиденды
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	5 397	-58 573
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-3 432	25 954
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	42 927	-32 029
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	193 768	205 435
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	236 695	173 406

Страница была полезной?