Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Коммерческий Банк "КОЛЬЦО УРАЛА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер (порядковый номер)

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	VII	520 498	400 008
1.1.1	проценты полученные		1 834 646	2 002 525
1.1.2	проценты уплаченные		-705 738	-955 284
1.1.3	комиссии полученные		921 153	751 416
1.1.4	комиссии уплаченные		-510 259	-351 620
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		90 969	-54 057
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости			-578
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-19 099	91 731
1.1.8	прочие операционные доходы		42 541	55 401
1.1.9	операционные расходы		-940 752	-882 050
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-192 963	-257 476
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-6 189 820	-4 916 131
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		41 194	-11 593
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		2 671 921	-7 723 584
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		118 325	230 821
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		229 836
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-9 081 713	2 506 939
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-83 912	-48 650
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-85 471	129 936
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-5 669 322	-4 516 123
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-740 115	-3 185 158
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		3 566 167	499 783
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-3 282 833	-7 185 732
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		2 796 720	14 228 472
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-5 812	-205 616
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		757 868	18 157
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		3 091 995	4 169 906
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды			-950 000
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)			-950 000
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-30 613	440 615
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-2 607 940	-855 602
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		5 405 800	5 167 089
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	VII	2 797 860	4 311 487

Страница была полезной?