Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Единая Расчетная Палата" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер (порядковый номер)

384-К

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		5 149	2 801
1.1.1	проценты полученные		3 628	12 957
1.1.2	проценты уплаченные		-746	-805
1.1.3	комиссии полученные	5.2.1	8 439	54 358
1.1.4	комиссии уплаченные	5.2.1	-109 079	-68 249
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	5.2.1	3 291	4 496
1.1.8	прочие операционные доходы		169 137	66 424
1.1.9	операционные расходы		-66 757	-65 023
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-2 764	-1 357
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-88 029	-188 340
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	5.4	-188 013	358 107
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	5.4	-265	50 247
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-1	-5 832
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	5.4	106 459	-608 515
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-6 209	17 653
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	5.4	-82 880	-185 539
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	5.4	-589	-28 046
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	5.4	-589	-28 046
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	5.4	-127	41 079
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	5.4	-83 596	-172 506
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		102 666	277 185
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5.4	19 070	104 679

Страница была полезной?