Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3330

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 42

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		442 853	-111 755
1.1.1	проценты полученные		898 652	942 361
1.1.2	проценты уплаченные		-285 431	-167 066
1.1.3	комиссии полученные		143 101	179 256
1.1.4	комиссии уплаченные		-16 695	-19 529
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		165 509	-734 358
1.1.8	прочие операционные доходы		17 689	369
1.1.9	операционные расходы		-229 976	-209 898
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-249 996	-102 890
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		2 997 081	2 158 642
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		9 452	-39 673
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		2 439 373	-615 612
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		4 361	-36 120
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		6 040 824	-495 339
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-5 484 653	3 246 944
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-12 276	98 442
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		3 439 934	2 046 887
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-1 735 532	-1 041 014
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		687 569	1 603 186
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-57 500	-510 197
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1 836
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-1 103 627	51 975
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-61 615	884 525
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	8.	2 274 692	2 983 387
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		2 620 091	944 147
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		4 894 783	3 927 534

Страница была полезной?