Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

3252

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

248030, г. Калуга, ул. Плеханова, 4

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		1 399 763	554 671
1.1.1	проценты полученные		3 373 141	2 679 221
1.1.2	проценты уплаченные		-1 326 606	-1 422 827
1.1.3	комиссии полученные		267 002	243 615
1.1.4	комиссии уплаченные		-71 722	-34 592
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		233 868	-87 867
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		-6 267	-1 416
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		469 056	-107 001
1.1.8	прочие операционные доходы		45 002	55 317
1.1.9	операционные расходы		-1 500 198	-770 308
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-83 513	-3 471
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		26 189 579	3 192 195
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		513 676	-48 701
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-688 532
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-22 880 709	-8 796 518
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-1 468 631	-33 002
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		47 560 786	10 759 796
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		3 112 066	1 060 609
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		15 313
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		25 610	250 011
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		27 589 342	3 746 866
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-78 410 065	-9 782 681
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		44 826 056	7 385 473
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-2 506 497	-26 486 429
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		7 191 816	26 486 419
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-184 930	-398 883
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		3 437	1 267
2.7	Дивиденды полученные		53 389	190 225
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-29 026 794	-2 604 609
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		1 274 241
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде		-45 472
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		1 228 769
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-21 871	116 220
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	4.4	-230 554	1 258 477
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	4.4	2 605 823	1 225 006
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.4	2 375 269	2 483 483

Страница была полезной?