Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "Свой Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3223

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

121096, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Филевский парк, ул. Василисы Кожиной, д. 1, офис №804.8

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		16 017	-36 250
1.1.1	проценты полученные		136 239	151 251
1.1.2	проценты уплаченные		-55 673	-106 208
1.1.3	комиссии полученные		15 910	16 420
1.1.4	комиссии уплаченные		-2 075	-2 270
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		6 965	-12 101
1.1.8	прочие операционные доходы		9 116	5 725
1.1.9	операционные расходы		-82 176	-82 098
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-12 289	-6 969
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-118 687	18 486
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		729	375
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		104 155	59 348
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		2 181	-3 022
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-225 659	-38 894
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-93	679
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	6	-102 670	-17 764
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-2 060	-113
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		133 833	16 721
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	6	131 773	16 608
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	6	-2 054	27 710
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6	27 049	20 554
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	5.1	29 378	66 337
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5.1	56 427	86 891

Страница была полезной?