Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2799

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

127006, г. Москва, Настасьинский переулок, дом 7, строение 2

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	175 112	77 551
1.1.1	проценты полученные	240 323	249 003
1.1.2	проценты уплаченные	-51 978	-85 980
1.1.3	комиссии полученные	480 312	359 067
1.1.4	комиссии уплаченные	-218 621	-158 160
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	1
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	184 739	97 639
1.1.8	прочие операционные доходы	78 854	65 544
1.1.9	операционные расходы	-482 247	-440 075
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-56 271	-9 487
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	1 016 867	1 161 076
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	13 114	-38 543
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		29 114
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	1 976 963	-1 904 580
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-148 604	-63 588
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-811 000	3 154 303
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-13 606	-15 630
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	1 191 979	1 238 627
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-734 868	-222 276
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	301 846
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	-750 727
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	150 000
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-22 149	-29 011
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	7 831	5 441
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 048 067	-245 846
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	-50 000
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде	-23 550	-20 097
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-73 550	-20 097
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-101 350	244 537
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-30 988	1 217 221
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	3 495 463	1 305 037
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	3 464 475	2 522 258

Страница была полезной?