Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2609

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

644024, город Омск, улица Думская, дом 7

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-26 871	1 166
1.1.1	проценты полученные	80 600	175 606
1.1.2	проценты уплаченные	-34 946	-82 093
1.1.3	комиссии полученные	12 695	13 384
1.1.4	комиссии уплаченные	-8 541	-7 849
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	-60	-49
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	-74	6
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	416	-334
1.1.8	прочие операционные доходы	34 960	45 737
1.1.9	операционные расходы	-110 848	-140 618
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-1 073	-2 624
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-5 747	23 270
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	1 153	1 023
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	218 454	242 639
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	34 713	55 293
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-259 966	-301 214
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-101	25 529
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	-32 618	24 436
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-39 989	-70 954
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	54 733	52 400
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	-59 077	-105 971
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	66 671	123 406
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 292	-431
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		344
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	21 046	-1 206
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-1 244	7 664
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-12 816	30 894
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	134 226	165 600
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	121 410	196 494

Страница была полезной?