Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Коммерческий банк "Гарант-Инвест" (Акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2576

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

127051, г. Москва, 1-ый Колобовский переулок, д. 23

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	9.	537 142	495 387
1.1.1	проценты полученные		841 658	868 611
1.1.2	проценты уплаченные		-161 315	-175 623
1.1.3	комиссии полученные		67 812	59 979
1.1.4	комиссии уплаченные		-39 689	-33 766
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		19 508	27 649
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-31 872	-90 421
1.1.8	прочие операционные доходы		5 748	6 045
1.1.9	операционные расходы		-140 241	-133 410
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-24 467	-33 677
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-660 226	-788 140
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		910	4 978
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-20 399	75 466
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-469 771	-835 139
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		316 057	49 600
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России			309 134
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-956 862	-195 721
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		465 719	-218 771
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		4 120	22 313
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	9.	-123 084	-292 753
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		31 342	-278 668
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		67 977	361 447
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		18 769	-23 693
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		313
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	9.	118 401	59 086
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		24 826	129 400
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		20 143	-104 267
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		606 166	756 220
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	9.	626 309	651 953

Страница была полезной?