Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2312

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		10 332 160	4 026 009
1.1.1	проценты полученные		22 201 190	15 753 723
1.1.2	проценты уплаченные		-6 745 688	-6 664 705
1.1.3	комиссии полученные		3 325 183	1 884 690
1.1.4	комиссии уплаченные		-805 026	-209 500
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		749 496	63 692
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		248 686	-51 294
1.1.8	прочие операционные доходы		1 631 517	1 465 075
1.1.9	операционные расходы		-8 646 984	-6 337 273
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1 626 214	-1 878 399
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		32 858 814	-39 638 665
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-1 719 983	-915 444
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-74 655	-4 221
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-176 999 814	-163 918 429
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		5 260 576	799 277
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-14 114 397	14 414 971
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-5 209 975	53 319
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		225 778 088	106 512 603
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		5 630
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		409	-673
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-67 065	3 419 932
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		43 190 974	-35 612 656
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-96 217 562	-21 168 277
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		31 115 007	39 335 097
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			-104 729
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			819 890
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-2 681 250	-9 042 245
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		4 622 256	1 869 846
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-63 161 549	11 709 582
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		30 000 000	26 900 100
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде		-900 254
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		29 099 746	26 900 100
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-53 354	293 594
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		9 075 817	3 290 619
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		12 857 846	11 308 571
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.5	21 933 663	14 599 190

Страница была полезной?