Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "ВАКОБАНК"

Регистрационный номер (порядковый номер)

1291

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

182110, Псковская область, г. Великие Луки, ул. К. Либкнехта, д. 15

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	6.4	20 145	15 549
1.1.1	проценты полученные	6.4	60 501	64 434
1.1.2	проценты уплаченные	6.4	-10 398	-20 761
1.1.3	комиссии полученные	6.4	11 716	12 427
1.1.4	комиссии уплаченные	6.4	-1 051	-1 210
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	6.4		9
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	6.4	561	960
1.1.8	прочие операционные доходы	6.4	5 695	4 218
1.1.9	операционные расходы	6.4	-41 507	-38 212
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	6.4	-5 372	-6 316
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	6.4	32 475	17 571
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	6.4	250	-351
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	6.4	240 345	50 399
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	6.4	335	11 377
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	6.4	-209 607	-44 819
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	6.4	1 152	965
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	6.4	52 620	33 120
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6.4
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6.4	854	5 855
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	6.4	-210 000	-194 471
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	6.4	165 229	167 839
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			-932
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	6.4	-43 917	-21 709
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	6.4	-88	-1 046
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6.4	8 615	10 365
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	6.4	16 593	10 298
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6.4	25 208	20 663

Страница была полезной?