Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер (порядковый номер)

538

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул. Малая Дмитровка, д.14, стр.4.

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-32 717	12 306
1.1.1	проценты полученные		46 929	44 072
1.1.2	проценты уплаченные		-13 942	-19 694
1.1.3	комиссии полученные		12 120	29 682
1.1.4	комиссии уплаченные		-4 469	-6 733
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		10	-3
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		6 651	9 858
1.1.8	прочие операционные доходы		10 501	44 952
1.1.9	операционные расходы		-88 716	-85 438
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1 801	-4 390
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		22 254	8 160
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-1 682	2 403
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		55 596	-14 502
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		57 219	207 370
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-37 540	12 039
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-50 289	-202 351
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-1 050	3 201
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	29	-10 463	20 466
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		35 446	-27 982
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-5 710	25 092
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	29	29 736	-2 890
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	29	1 126	5 803
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	29	20 399	23 379
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		36 973	38 854
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		57 372	62 233

Страница была полезной?