Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3296

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

127473, г. Москва, улица Селезневская, дом 15 А, строение 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	17 242	97 556
1.1.1	проценты полученные	118 230	119 517
1.1.2	проценты уплаченные	-64 337	-95 556
1.1.3	комиссии полученные	15 720	6 892
1.1.4	комиссии уплаченные	-11 869	-14 039
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-8 502	90 537
1.1.8	прочие операционные доходы	10 745	37 594
1.1.9	операционные расходы	-50 036	-49 823
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	7 291	2 434
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-98 925	-744 221
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	473	891
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		3 517
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	94 548	-650 106
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-69 396	-65 323
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	91 770	-123 262
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-180 000	63 000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-36 320	27 062
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	-81 683	-646 665
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	38 271	-3 844
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	38 271	-3 844
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-7 796	9 148
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-51 208	-641 361
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	280 669	967 379
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	229 461	326 018

Страница была полезной?