Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЖИВАГО БАНК"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2065

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

390000, г. Рязань, ул. Почтовая, д. 64

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		6 744	-23 626
1.1.1	проценты полученные		87 032	112 526
1.1.2	проценты уплаченные		-34 941	-64 594
1.1.3	комиссии полученные		23 255	21 264
1.1.4	комиссии уплаченные		-7 945	-5 068
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		17 082	5 323
1.1.8	прочие операционные доходы		1 015	811
1.1.9	операционные расходы		-79 431	-81 820
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		677	-12 068
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-785 503	-159 155
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-4 995	441
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-104 037	76 810
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		8 751	2 933
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		60 512	6 932
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-747 834	-287 997
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		6	18 571
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		2 094	23 155
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-778 759	-182 781
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		30 669	60 459
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-4 948	-2 882
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		8 264	122 631
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		33 985	180 208
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-9 000
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-9 000
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-108 208	4 735
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	5.1	-861 982	2 162
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	5.1	1 813 906	139 693
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5.1	951 924	141 855

Страница была полезной?