Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"

Регистрационный номер (порядковый номер)

1326

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	110 615 746	40 296 411
1.1.1	проценты полученные	144 008 367	94 636 443
1.1.2	проценты уплаченные	-55 628 453	-55 499 142
1.1.3	комиссии полученные	83 782 650	54 721 588
1.1.4	комиссии уплаченные	-18 269 845	-14 618 938
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	19 203 842	23 617 184
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	6 221 142	4 252 283
1.1.8	прочие операционные доходы	4 156 137	2 954 393
1.1.9	операционные расходы	-61 704 921	-53 759 444
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-11 153 173	-16 007 956
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-158 903 866	-214 419 608
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-3 592 767	-2 474 648
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3 168 435	-44 085 179
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-385 949 861	-152 723 480
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	40 484 550	31 994 290
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	-8 815 513	5 051 228
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	23 861 731	-5 150 022
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	160 951 350	-56 844 620
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-2 834 920	9 410 476
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	19 344 370	-1 203 428
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-5 521 241	1 605 775
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	-48 288 120	-174 123 197
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-405 002 011	-344 454 268
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	457 851 779	520 871 103
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	-12 281 620	-46 023 416
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	30 620 740	30 488 971
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-5 584 103	-17 486 924
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	581 149	70 524
2.7	Дивиденды полученные	839 396
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	67 025 330	143 465 990
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	-10 000 591
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде	1 506	1 297
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-9 999 085	1 297
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-9 187 802	23 659 369
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-449 677	-6 996 541
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	403 280 592	366 513 906
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	402 830 915	359 517 365

Страница была полезной?