Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Кетовский коммерческий банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

842

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

640002, г. Курган, ул. К. Мяготина, д. 124а

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	39 321	44 077
1.1.1	проценты полученные	70 674	71 188
1.1.2	проценты уплаченные	-18 390	-25 645
1.1.3	комиссии полученные	10 052	11 313
1.1.4	комиссии уплаченные	-511	-377
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	16 007	23 133
1.1.8	прочие операционные доходы	1 225	1 085
1.1.9	операционные расходы	-36 470	-32 607
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-3 266	-4 013
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-22 923	-16 409
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-233	-170
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	132 069	107 745
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	26 804	-7 925
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	-3 340	-4 800
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-177 980	-116 339
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-243	5 080
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	16 398	27 668
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-57	-8 011
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	791	24
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	734	-7 987
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		-33 202
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-33 202
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	1 872	20 234
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	19 004	6 713
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	193 768	205 435
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	212 772	212 148

Страница была полезной?