Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Коммерческий Банк "КОЛЬЦО УРАЛА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер (порядковый номер)

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		211 900	335 982
1.1.1	проценты полученные		634 798	739 401
1.1.2	проценты уплаченные		-261 360	-377 052
1.1.3	комиссии полученные		280 447	252 563
1.1.4	комиссии уплаченные		-147 811	-109 524
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		21 103	-21 702
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		-38	-456
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-15 768	74 016
1.1.8	прочие операционные доходы		17 949	50 888
1.1.9	операционные расходы		-296 081	-205 982
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-21 339	-66 170
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-851 922	-3 857 377
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		9 811	-5 118
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		4 653 298	-3 066 691
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		105 371	244 116
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-2 499
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-5 532 026	-1 104 773
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		2 684	-19 960
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-88 561	95 049
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-640 022	-3 521 395
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-649 709	-800 215
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		466 324	1
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-1 220 113	-5 140 824
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		926 192	7 215 148
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		80 517	-144 447
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		6 386	450
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-390 403	1 130 113
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды			-200 000
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)			-200 000
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-7 727	300 612
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-1 038 152	-2 290 670
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		5 405 800	5 167 089
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	VII	4 367 648	2 876 419

Страница была полезной?