Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2799

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

127006, г. Москва, Настасьинский переулок, дом 7, строение 2

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	71 751	3 000
1.1.1	проценты полученные	71 887	80 219
1.1.2	проценты уплаченные	-18 359	-31 549
1.1.3	комиссии полученные	168 108	89 517
1.1.4	комиссии уплаченные	-75 241	-31 529
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	30 679	25 806
1.1.8	прочие операционные доходы	26 626	20 248
1.1.9	операционные расходы	-119 913	-146 905
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-12 036	-2 807
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	670 597	1 429 770
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	1 098	-6 473
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		29 114
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	1 747 647	-103 433
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-51 666	-193 122
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-1 015 429	1 686 248
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-11 053	17 436
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	742 348	1 432 770
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-395 383
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-3 210	-8 608
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1 092	2 005
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-397 501	-6 603
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	35 808	135 157
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	380 655	1 561 324
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	3 495 463	1 305 037
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	3 876 118	2 866 361

Страница была полезной?