Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2609

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

644024, город Омск, улица Думская, дом 7

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-5 745	-26 876
1.1.1	проценты полученные	28 950	42 713
1.1.2	проценты уплаченные	-12 231	-28 161
1.1.3	комиссии полученные	4 192	4 441
1.1.4	комиссии уплаченные	-2 377	-2 053
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	-7	-30
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	-22	-18
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	92	-594
1.1.8	прочие операционные доходы	11 278	18 942
1.1.9	операционные расходы	-35 685	-61 347
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	65	-769
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	28 280	27 546
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	598	246
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	207 818	109 135
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	33 326	16 260
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-213 500	-104 212
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	38	6 117
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	22 535	670
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	15	-820
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		40 102
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	4 245	-19 796
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-650	-418
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		27
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	3 610	19 095
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-171	6 212
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	25 974	25 977
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	134 226	165 600
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160 200	191 577

Страница была полезной?