Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"

Регистрационный номер (порядковый номер)

1326

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	41 965 383	87 801 335
1.1.1	проценты полученные	63 489 829	59 317 436
1.1.2	проценты уплаченные	-24 729 212	-29 036 252
1.1.3	комиссии полученные	35 353 255	28 762 448
1.1.4	комиссии уплаченные	-8 616 931	-7 040 703
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	1 840 681	54 648 896
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 170 212	2 764 243
1.1.8	прочие операционные доходы	1 436 967	1 516 953
1.1.9	операционные расходы	-23 069 620	-19 515 166
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-5 909 798	-3 616 520
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	159 469 595	82 163 281
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-2 216 461	-792 494
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	29 625 211	-125 850 528
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-67 522 189	9 047 218
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	25 894 242	17 000 000
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	-610 211	-740 957
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	51 203 780	45 175 627
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	106 278 523	69 387 392
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-3 094 844	79 145 138
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	4 015 875	-6 459 036
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	15 895 669	-3 749 079
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	201 434 978	169 964 616
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-219 849 217	-241 708 131
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	216 453 373	254 839 557
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	-3 713 659	-34 367 055
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	5 065 491
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 285 232	-16 078 305
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	222 220	38 796
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-4 107 024	-37 275 138
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	-10 000 591
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-10 000 591
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	3 100 167	42 704 139
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	190 427 530	175 393 617
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	403 280 592	366 513 906
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	593 708 122	541 907 523

Страница была полезной?