Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

1978

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	7	54 598 902	-14 373 975
1.1.1	проценты полученные		141 653 375	139 734 353
1.1.2	проценты уплаченные		-119 184 959	-99 131 019
1.1.3	комиссии полученные		11 695 309	12 023 634
1.1.4	комиссии уплаченные		-3 433 424	-3 688 324
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		8 287 327	-9 427 690
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		20 789 718	-20 929 753
1.1.8	прочие операционные доходы		29 002 202	10 212 166
1.1.9	операционные расходы		-28 965 404	-44 957 257
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-5 245 242	1 789 915
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-49 136 822	62 150 560
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-5 221 970	-3 869 339
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-35 871 685	-43 612 288
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-250 762 791	-261 606 667
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-19 159 520	16 858 942
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		9 998 000
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-34 745 472	167 365 308
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		255 342 691	184 091 756
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		3 760 751	-153 820
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		1 978 755	14 471 789
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		25 544 419	-11 394 821
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		5 462 080	47 776 585
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-636 154 873	-416 322 816
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		617 639 152	404 401 514
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-5 878 823	-15 788 439
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		3 392 004	5 829 273
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-5 214 801	-863 372
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1 246 771	1 376 409
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-24 970 570	-21 367 431
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал			14 712 500
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды			-2 978 768
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)			11 733 732
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		3 305 326	-756 910
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-16 203 164	37 385 974
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		116 725 457	79 339 481
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		100 522 293	116 725 457

Страница была полезной?