Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3494

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-3 116 900	1 019 978
1.1.1	проценты полученные	1 937 106	1 891 225
1.1.2	проценты уплаченные	-1 891 929	-1 670 249
1.1.3	комиссии полученные	12 070	8 200
1.1.4	комиссии уплаченные	-10 070	-8 966
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	-2 551 089	525 504
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-212 123	780 894
1.1.8	прочие операционные доходы	6 983	-19 812
1.1.9	операционные расходы	-367 706	-383 774
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-40 142	-103 044
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	2 956 311	-189 160
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-108 083	58 300
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	3 989 146	8 883 666
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-48 982	-1 632 075
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-3 156 265	-6 619 958
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	2 304 486	-967 115
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-23 991	88 022
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	-160 589	830 818
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-4 300 000	-4 982 740
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	4 999 000	4 980 000
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	18 573	-1 150
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	717 573	-3 890
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	161 938	-144 389
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	718 922	682 539
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	2 665 178	2 160 569
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	3 384 100	2 843 108

Страница была полезной?