Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

1978

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	59 775 167	-15 576 453
1.1.1	проценты полученные	34 224 426	24 957 213
1.1.2	проценты уплаченные	-26 024 314	-28 857 848
1.1.3	комиссии полученные	2 939 980	2 724 434
1.1.4	комиссии уплаченные	-735 149	-863 934
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	14 155 980	110 604 103
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	40 991 838	-11 127 215
1.1.8	прочие операционные доходы	4 386 697	2 403 305
1.1.9	операционные расходы	-8 039 881	-15 285 626
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-2 124 410	-500 885
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-61 608 880	37 332 918
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-414 364	168 018
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-54 551 025	-19 051 407
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-108 862 109	14 971 837
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-3 617 907	1 602 850
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	215 000 000
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-70 203 974	68 472 008
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-75 222 034	-20 149 554
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32 555 071	-5 613 756
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	680 105	-78 253
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	3 027 357	-2 988 825
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	-1 833 713	21 756 465
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-235 854 978	-177 505 625
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	188 289 671	177 948 698
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	491 732	-12 778 489
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	432 491	797 120
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-3 139 545	-181 614
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	51 496	921 037
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-49 729 133	-10 798 873
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	3 893 549	-528 138
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-47 669 297	10 429 454
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	116 725 457	79 339 481
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	69 056 160	89 768 935

Страница была полезной?