Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "Сургутнефтегазбанк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

588

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

628404, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Григория Кукуевицкого, дом 19

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	3 197 322	2 879 188
1.1.1	проценты полученные	19 412 887	17 285 362
1.1.2	проценты уплаченные	-15 025 208	-12 925 785
1.1.3	комиссии полученные	2 242 227	1 987 215
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 756 054	-1 213 783
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	-10
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	430 816	186 607
1.1.8	прочие операционные доходы	1 634 032	211 736
1.1.9	операционные расходы	-2 830 385	-2 288 672
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-910 983	-363 492
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	27 329 868	142 217 846
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-357 685	-44 680
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-29 599 548	139 982 153
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-585 649	1 053 377
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	3 098
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-88 556	55 264
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	58 007 327	1 155 566
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-6 100	6 100
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-43 019	10 066
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	30 527 190	145 097 034
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-611	-301 753
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	192 095	5 772
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	-613 869 762	-427 679 191
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	590 938 095	278 813 881
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-156 150	-48 878
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	11 814	29 542
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-22 884 519	-149 180 627
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	-440 369	-400 140
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-440 369	-400 140
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-85 642	-39 651
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7 116 660	-4 523 384
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	14 809 050	19 332 434
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	21 925 710	14 809 050

Страница была полезной?