Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "Единая касса"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3512-К

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

121596, г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, стр. 204

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	9	21 283	14 511
1.1.1	проценты полученные		43 194	33 959
1.1.2	проценты уплаченные
1.1.3	комиссии полученные		881 563	811 310
1.1.4	комиссии уплаченные		-751 816	-741 142
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		516	1 091
1.1.8	прочие операционные доходы		962
1.1.9	операционные расходы		-145 558	-84 507
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-7 578	-6 200
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	9	68 851	81 690
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-1 755	-4 342
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-285 959	42 000
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		11 980	-7 725
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-7 995	-1 672
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		93 173	49 435
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		259 407	3 994
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	9	90 134	96 201
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	5.3	-1 669	-3 342
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	9	-1 669	-3 342
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-3 448
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-3 448
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	6.1	-2	8
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		85 015	92 867
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		217 554	124 687
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5.1	302 569	217 554

Страница была полезной?