Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3416

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

127473, г. Москва, 1-ый Волконский переулок, дом 13

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	3.1	370 190	197 375
1.1.1	проценты полученные		439 090	280 339
1.1.2	проценты уплаченные		-22 046	-32 417
1.1.3	комиссии полученные		50 205	82 745
1.1.4	комиссии уплаченные		-960	-1 025
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	4.2	388	423
1.1.8	прочие операционные доходы		5 569	5 745
1.1.9	операционные расходы		-100 397	-101 387
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	4.4	-1 659	-37 048
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-707 433	85 710
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	3.1	694	898
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3.2
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	3.3	-263 636	178 781
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	3.11	-11 996	-27 341
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	3.12
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	3.13
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	3.14	-440 227	-66 286
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3.15
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	3.16	1 371	-1 600
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	3.19	6 361	1 258
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-337 243	283 085
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3.4
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	3.9		-636
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		25 000
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		25 000	-636
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-4 516	4 386
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-316 759	286 835
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		415 204	128 369
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		98 445	415 204

Страница была полезной?