Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3287

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

129594, г. Москва, Сущевский вал, дом 65, корп.1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		10 484 125	13 071 008
1.1.1	проценты полученные		45 318 094	35 625 354
1.1.2	проценты уплаченные		-24 482 069	-17 504 349
1.1.3	комиссии полученные	1.7	6 327 310	5 352 140
1.1.4	комиссии уплаченные	1.7	-4 401 248	-3 400 444
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		11 312	357 986
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1.7	-267 557	615 379
1.1.8	прочие операционные доходы		53 700	225 967
1.1.9	операционные расходы		-8 597 707	-6 601 875
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-3 477 710	-1 599 150
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-10 782 214	20 431 826
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-653 359	-3 583 252
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-981 616	16 139
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-18 943 264	-94 983 260
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-26 700	1 331 379
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-23 343 547	23 286 503
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		21 867 600	89 345 638
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток			17
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		5 022 285	5 000 000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		6 276 387	18 662
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-298 089	33 502 834
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-68 122 380	-140 612 932
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		61 250 772	103 672 383
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			-4 388 813
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		510 543	3 587 291
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-440 663	-491 165
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		51 951	14 576
2.7	Дивиденды полученные		615	497
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-6 749 162	-38 218 163
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	1.8	-2 007 185	-1 350 559
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	1.8	-2 007 185	-1 350 559
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-10 124 094	7 250 149
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-19 178 530	1 184 261
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		59 884 425	58 700 164
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		40 705 895	59 884 425

Страница была полезной?