Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2275

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

119048, г. Москва, ул. Ефремова, 8

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		14 832 969	11 670 074
1.1.1	проценты полученные		41 605 009	37 723 959
1.1.2	проценты уплаченные		-14 190 402	-16 639 863
1.1.3	комиссии полученные		11 553 957	12 799 103
1.1.4	комиссии уплаченные		-3 672 378	-3 749 623
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		1 464 389	1 345 668
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		604 125	334 477
1.1.8	прочие операционные доходы		693 868	1 223 396
1.1.9	операционные расходы		-21 004 737	-18 860 316
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-2 220 862	-2 506 727
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-115 692 939	-65 879 824
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-72 140	-25 024
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-39 788 844	1 830 071
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-4 138 282	-60 357 328
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		2 037 940	-2 221 084
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		63 129
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-85 146 009	-7 887 180
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		13 590 530	3 000 689
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-3 106 393
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		522 768	-78 306
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		344 362	-141 662
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	7	-100 859 970	-54 209 750
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-15 747 012	-133 373 250
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		10 862 833	187 656 555
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		33 615
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		113 390 260
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-1 900 967	-2 419 199
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1 156 799	1 445 964
2.7	Дивиденды полученные		164
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	7	107 795 692	53 310 070
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)			1 321
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)			1 321
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-1 121 408	1 136 617
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		5 814 314	238 258
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	4.2	32 199 712	31 961 454
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.2, 7	38 014 026	32 199 712

Страница была полезной?