Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "ВУЗ-банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

1557

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

620063, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 51, этаж 10, кабинет 8.1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-342 206	1 346 108
1.1.1	проценты полученные		6 879 196	9 764 799
1.1.2	проценты уплаченные		-8 478 446	-6 311 326
1.1.3	комиссии полученные		514 553	521 866
1.1.4	комиссии уплаченные		-54 456	-66 265
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-403 392	-43 747
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		21 630	-152 459
1.1.8	прочие операционные доходы		2 491 533	351 085
1.1.9	операционные расходы		-1 065 494	-2 385 530
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-247 330	-332 315
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-19 879 352	1 160 507
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-9 293	4 704
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		40 137	-18 808 931
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-21 717 095	-31 677 496
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-477 410	-82 209
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		939 087	52 876 706
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		1 335 260	-1 146 081
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам			-1 000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		9 962	-5 186
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-20 221 558	2 506 616
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-23 469 568	-1 809 370
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		19 617 806
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-2 121 963
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		25 905 341
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-157 670	-65 813
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		7 394	12 054
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		19 781 340	-1 863 129
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-19 870	42 498
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7	-460 088	685 985
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		2 073 294	1 387 309
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1 613 206	2 073 294

Страница была полезной?