Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Волго-Каспийский Акционерный Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

1027

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	18 635	21 570
1.1.1	проценты полученные	148 447	151 449
1.1.2	проценты уплаченные	-19 745	-20 910
1.1.3	комиссии полученные	60 587	67 887
1.1.4	комиссии уплаченные	-5 909	-6 302
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	-3
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	-111	-216
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	6 367	8 293
1.1.8	прочие операционные доходы	14 866	13 818
1.1.9	операционные расходы	-167 429	-170 865
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-18 435	-21 584
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-840 997	167 801
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	609	466
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-915 548	227 639
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	147	-1 087
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	227	411
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	71 140	-60 008
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	2 428	380
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	-822 362	189 371
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	308 520	44 210
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	-19 410 284	-26 385 362
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	19 969 675	26 155 534
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-244	-2 788
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	333	19 174
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	868 000	-169 232
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	-17 937	-17 927
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-17 937	-17 927
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-6 842	6 319
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	20 859	8 531
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	134 680	126 149
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	155 539	134 680

Страница была полезной?