Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Кетовский коммерческий банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

842

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

640002, г. Курган, ул. К. Мяготина, д. 124а

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	118 884	124 214
1.1.1	проценты полученные	214 423	216 878
1.1.2	проценты уплаченные	-59 926	-62 322
1.1.3	комиссии полученные	44 770	34 196
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 378	-1 022
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	53 410	40 624
1.1.8	прочие операционные доходы	4 587	974
1.1.9	операционные расходы	-123 627	-95 950
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-13 375	-9 164
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-90 636	-181 870
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-101	542
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-335 240	-144 692
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-15 084	-10 986
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	58 384
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	207 617	-32 148
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-6 212	5 414
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	28 248	-57 656
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-503	-5 194
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1 831	25 900
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	1 328	20 706
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		-41 000
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	43
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	43	-41 000
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-5 633	2 006
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	23 986	75 944
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	235 528	400 871
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	259 514	324 927

Страница была полезной?