Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Пихта Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3500

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Российская Федерация, 107045, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, улица Трубная, дом 12, помещение 3/1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	729 804	-255 689
1.1.1	проценты полученные	3 975 172	2 665 672
1.1.2	проценты уплаченные	-1 702 323	-1 109 034
1.1.3	комиссии полученные	17 443	16 540
1.1.4	комиссии уплаченные	-35 307	-36 080
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-31 253
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-133	-68
1.1.8	прочие операционные доходы	-476 481	-468 166
1.1.9	операционные расходы	-825 764	-832 304
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-222 803	-460 996
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	89 436	830 095
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-21 460	12 905
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-3 953 334	-1 461 461
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	427 144	1 162
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-858 867	3 879 958
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-88 305	-1 602 473
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	5 146 746
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-562 488	4
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	819 240	574 406
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-225 406	465
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-225 406	465
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	593 834	574 871
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	452 450	1 457 102
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1 046 284	2 031 973

Страница была полезной?