Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3287

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

129594, г. Москва, Сущевский вал, дом 65, корп.1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		8 251 235	9 336 787
1.1.1	проценты полученные		33 702 065	24 819 380
1.1.2	проценты уплаченные		-17 214 355	-11 952 762
1.1.3	комиссии полученные		4 510 255	3 802 813
1.1.4	комиссии уплаченные		-3 181 578	-2 404 638
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-40 277	204 099
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-301 355	706 420
1.1.8	прочие операционные доходы		34 946	153 586
1.1.9	операционные расходы		-6 230 046	-4 722 036
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-3 028 420	-1 270 075
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		9 964 772	102 999 551
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		37 979	-2 525 682
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-981 281	-23 665
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-1 749 905	-4 450 524
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-454 055	3 281 284
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-23 255 935	1 477 374
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		31 594 213	100 203 552
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток			33 613
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		5 022 286	5 000 000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-248 530	3 599
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		18 216 007	112 336 338
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-35 521 231	-100 054 450
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		47 277 008	60 260 018
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		421	-3 771 365
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		298 067	1 700 493
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-251 609	-210 465
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		51 694	17 842
2.7	Дивиденды полученные		443	349
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		11 854 793	-42 057 578
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-2 007 185	-1 350 559
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-2 007 185	-1 350 559
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-8 977 847	4 700 346
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		19 085 768	73 628 547
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	2,4	59 884 426	58 700 164
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	2,4	78 970 194	132 328 711

Страница была полезной?