Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2590

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

420066, г.Казань, ул.Декабристов,1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	2 539 402	-11 392 522
1.1.1	проценты полученные	23 469 928	32 865 045
1.1.2	проценты уплаченные	-20 000 487	-23 570 761
1.1.3	комиссии полученные	4 962 462	4 469 501
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 649 992	-1 354 409
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	1 521 467	-3 422 893
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	128 471	-236 776
1.1.8	прочие операционные доходы	4 648 784	4 698 564
1.1.9	операционные расходы	-9 675 081	-24 594 632
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-866 149	-246 161
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	29 065 270	5 837 256
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-109 811	429 944
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-293 836	1 442 296
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-10 522 543	15 617 690
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	275 640	2 767 966
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	803 872
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	2 407 165	3 655 541
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	46 406 405	28 233 574
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-12 564 106	70 481
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-1 071 039	-46 487 936
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	3 733 522	107 699
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	31 604 672	-5 555 266
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-74 363 325	-288 479 227
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	74 497 303	277 047 762
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	-69 618 510	2 689 691
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	39 604 218	1 603 493
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 697 437	-485 161
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	171 186	383 889
2.7	Дивиденды полученные		93 482
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-31 406 565	-7 146 071
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		10 000 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		10 000 000
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-1 081 570	940 149
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-883 462	-1 761 187
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	21 757 204	23 061 601
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	20 873 742	21 300 414

Страница была полезной?