Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2559

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

109147, г. Москва, ул.Марксистская, д.16

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	229 565	259 013
1.1.1	проценты полученные	484 190	488 667
1.1.2	проценты уплаченные	-150 369	-118 985
1.1.3	комиссии полученные	60 375	43 794
1.1.4	комиссии уплаченные	-4 057	-3 477
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	16 386	17 978
1.1.8	прочие операционные доходы	26 408	1 671
1.1.9	операционные расходы	-165 426	-125 459
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-36 942	-45 176
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-513 544	-644 472
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	9 575	-79 704
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	113 601	-841 105
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	13 173	-9 660
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-40 279	-471 065
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-631 021	733 070
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	12 186	21 059
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	9 221	2 933
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	-283 979	-385 459
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 589	-996
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2 589	-996
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	3 090	2 736
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-283 478	-383 719
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	561 256	703 175
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	277 778	319 456

Страница была полезной?