Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Аграрный профсоюзный акционерный коммерческий банк "АПАБАНК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2404

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

123100, г. Москва, Студенецкий переулок, дом 3

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	6	48 663	-91 678
1.1.1	проценты полученные		185 677	145 553
1.1.2	проценты уплаченные		-23 964	-85 171
1.1.3	комиссии полученные		15 849	17 076
1.1.4	комиссии уплаченные		-5 317	-6 120
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-246	424
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		4 804	-6 832
1.1.8	прочие операционные доходы		19 060	845
1.1.9	операционные расходы		-145 696	-142 470
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1 504	-14 983
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-279 414	-107 093
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		1 988	2 321
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		9 229	59 929
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		49 165	195 428
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-2 992	26 491
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-269 258	-252 039
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-67 266	-139 476
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-280	253
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-230 751	-198 771
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-61	1
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			27
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-61	28
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-3 966	13 967
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-234 778	-184 776
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		271 773	283 669
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		36 995	98 893

Страница была полезной?