Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "АвтоКредитБанк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

1973

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

420081, г.Казань, пр-т А. Камалеева, д.16а

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		18 001	32 987
1.1.1	проценты полученные		77 265	81 449
1.1.2	проценты уплаченные		-21 822	-25 303
1.1.3	комиссии полученные		4 681	4 502
1.1.4	комиссии уплаченные		-393	-641
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		618	427
1.1.8	прочие операционные доходы		369	1 492
1.1.9	операционные расходы		-36 595	-25 113
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-6 122	-3 826
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-479 614	383 993
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		8 613	-2 066
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		163 086	39 044
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-1 929	-2 519
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-20 408	20 400
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-630 770	329 134
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		1 794
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-461 613	416 980
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-11 542	3 778
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			100
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-11 542	3 878
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-84 591	-89 119
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	8	-557 746	331 739
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		1 392 683	493 851
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		834 937	825 590

Страница была полезной?