Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3307

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	310 960	-35 470
1.1.1	проценты полученные	666 333	1 406 495
1.1.2	проценты уплаченные	-318 539	-1 099 397
1.1.3	комиссии полученные	44 807	45 810
1.1.4	комиссии уплаченные	-26 191	-30 948
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	1 001	625
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	105 973	-162 438
1.1.8	прочие операционные доходы	551	2 825
1.1.9	операционные расходы	-120 328	-145 425
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-42 697	-53 017
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	556 824	2 624 958
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	230 821	-221 612
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	4 689 651	-16 014 222
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-3 589	-890
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-2 961 579	17 470 137
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-1 401 271	1 385 995
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	2 791	550
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	867 734	2 589 488
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 807	-1 864
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	132
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2 675	-1 864
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	-473 153
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-473 153
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-145 449	87 415
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	246 457	2 675 039
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1 801 588	1 742 695
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	2 048 045	4 417 734

Страница была полезной?