Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3287

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

129594, г. Москва, Сущевский вал, дом 65, корп.1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	2 741 436	6 373 649
1.1.1	проценты полученные	19 337 155	16 336 823
1.1.2	проценты уплаченные	-10 926 446	-7 927 333
1.1.3	комиссии полученные	2 783 630	2 378 752
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 984 691	-1 482 246
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	3 266	171 890
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-452 149	744 232
1.1.8	прочие операционные доходы	77 430	116 790
1.1.9	операционные расходы	-3 588 480	-3 040 133
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-2 508 279	-925 126
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-10 247 397	40 727 909
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-306 714	-2 073 707
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-981 367	9 948
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-32 052 167	8 478 000
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-4 592 019	375 986
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-23 787 327	1 287 420
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	46 577 017	27 756 991
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	5 008 018	5 000 000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-112 838	-106 729
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	-7 505 961	47 101 558
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-23 805 580	-74 735 061
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40 711 965	36 041 963
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-1 368 320
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	254 385	824 071
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-199 948	147 067
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		21 703
2.7	Дивиденды полученные		223
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	16 960 822	-39 068 354
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-4 869 412	2 343 104
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	4 585 449	10 376 308
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	46 354 284	54 995 728
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	50 939 733	65 372 036

Страница была полезной?